Таблица по поставщикам приход

Таблица по поставщикам приход

Отчет по расчетам с поставщиками является инструментом контроля задолженности перед поставщиками и планов ее погашения. Данные отчета позволяют отслеживать проведенные расчеты с поставщиками и их соответствие планам платежей за прошедшие периоды времени, а также прогнозировать динамику погашения кредиторской задолженности в будущих периодах.

Структура отображаемой в отчете задолженности (величина задолженности и динамика ее погашения) представлена в виде двух информационных блоков, которые управляются настройками периода и рабочей даты отчета в соответствии со следующими правилами:

  1. Состав данных за прошлые календарные периоды.
    Прошедший период задается в виде интервала с даты начала периода по рабочую дату отчета включительно. В отчете по расчетам с поставщиками состав данных за прошлые периоды представлен в виде сумм задолженности перед поставщиками на начало и конец прошлого периода и сумм запланированных и фактически проведенных платежей за этот же период;
  2. Состав данных за будущие календарные периоды.
    Будущий период задается в виде интервала с даты, следующей после рабочей даты отчета, по дату окончания периода. В отчете по расчетам с поставщиками состав данных за будущие периоды представлен в виде сумм платежей, запланированных на этот период, и сумм прогнозируемой задолженности перед поставщиками на конец периода. Прогноз задолженности строится по следующему алгоритму: сумма задолженности на рабочую дату минус сумма запланированных платежей. Планирование платежей поставщикам выполняется с помощью документа "План расходования денежных средств". Планы платежей отчета формируются только по операциям расчетов с поставщиками (операция указывается в документах планирования).

В соответствии с вышесказанным, рабочая дата отчета должна находится внутри выбранного периода отчета.

Ниже приведен пример формы отчета по расчетам с поставщиками.

Форма отчета открывается для работы из пункта главного меню «Платежный календарь» ► «Отчет по расчетам с поставщиками» .

Реквизиты отчета, обязательные для заполнения

Для корректной работы отчета требуется указать следующие поля: период для анализа взаиморасчетов с поставщиками, рабочую дату, организацию, по которой будет сформирован отчет и валюту взаиморасчетов. При открытии формы отчета устанавливается период по умолчанию, равный текущему месяцу. Поле "Рабочая дата" устанавливается равным значению текущей системной даты. Значение данного реквизита должно находится в интервале периода формирования отчета. Реквизиты организация и валюта, при открытии формы отчета принимают значение «Основной организации» и "Основной валюты" из персональных настроек пользователя.

Группировка и расшифровка данных по расчетам с поставщиками

При формировании отчета суммы задолженности и платежей, выводимые в строках, группируются по следующим аналитическим разрезам:

  • Контрагент — поставщик, юридическое или физическое лицо;
  • Договор — договор по которому производились расчеты.

Данные о проведенных или планируемых платежах, выводимые в строках отчета, расшифровываются с помощью отчетов "Карточка движения денежных средств" и "Карточка операций по контрагенту" на выбор.

версия 2.0 от 30 октября 2018

Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам, поэтому таблица не зависит от национального законодательства.

  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль своевременности оплаты
  • Прогнозирование кассового разрыва
  • Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
  • на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
  • 3 месяца от текущей даты (с разбивкой по неделям)
  • год от текущей даты (с разбивкой по месяцам)

Новое в версии 2.0:

Календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущей даты.

Диаграммы с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

  • Планируемых платежей и поступлений суммарно
  • Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
  • Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
  • Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Если есть много документов связанных с приходом и расходом денег, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове срок каких платежей подходит, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.

Читайте также:  Элементы управления в excel 2010

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

Таблица работает следующим образом. Просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.

Описание таблицы

На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.

Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.

Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.

Рабочая дата на скриншотах 30.10.2018.

Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.

При необходимости строки можно добавить.

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).

Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.

По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

Кроме того, на этом листе можно:

  • Сортировать документы
  • Выделять значения попадающие в заданный интервал
  • Устанавливать фильтры

Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.

Следующие пять листов таблица рассчитывает на основании данных с листов «Пост&raquo и «Плат».

Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

Кассовый разрыв. Видим, что в районе 15 ноября возникнет кассовый разрыв.

По неделям. 3 месяца.

Через две недели после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 15 ноября в более крупном масштабе времени.

Лист «ПК 31»Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

По всем группам.

Часть строк скрыта для экономии места

По плательщикам/получателям выборочно.

Часть строк скрыта для экономии места

Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.

Лист «ПК 91»Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 365»Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

Читайте также:  Как выключить звук на сайте

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Хотите посмотреть отзывы покупателей?

  • Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
  • Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
  • Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
  • Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.

При выходе новой версии:

  • Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
  • Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.

Таблица
«Платежный календарь»
версия 2.0
Стоимость: 1990 руб.

Покупатели таблицы «График платежей и поступлений» версия 1.1 могут купить новую версию за 995 руб. Напишите мне письмо, я пришлю код скидки.

Таблицы работают на Excel для Windows (2007, 2010, 2013, 2016). На ОpenOffice не работают. В настройках Windows должен быть установлен язык системы (язык программ не поддерживающих юникод) — русский. Сейчас я переделываю таблицы для других языков и для работы под Mac. Чтобы получать сообщения о выходе новых версий подпишитесь на рассылку внизу страницы.

Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)

  1. Robokassa
    • Карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир
    • Интернет-клиент Альфа-Банк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк и др.
    • Терминалы
    • Салоны связи Евросеть, Связной
    • Электронные деньги Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, Wallet One (W1), Элекснет
    • Банк
      на расчетный счет Прохоров Владимир Викторович (ИП), ИНН 645400330452,
      р/с 40802810711010053426, Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва,
      к/с 30101810045250000058, БИК 044525058.

    Обратите внимание, что указание формы собственнсти (ИП) является обязательным.
    После оформления заказа можно распечатать счет для юр. лиц
    или квитанцию по форме ПД-4 для физ. лиц.

    Также можно получить счет, написав на v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru).

    В назначении платежа, пожалуйста, указывайте номер счета, например:
    По счету № . За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.

    При платежах не из России в начале назначения платежа укажите код валютной операции
    Например, назначение платежа:
    По счету № . За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.
    Где VO — заглавные латинские буквы, 10100 — цифры. Фигурные скобки обязательны. Пробелы внутри фигурных скобок не допускаются.

    Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-Mail после поступления денег. Если письма долго нет, проверьте папку СПАМ.

    Для способа 1 (Robokassa) письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты.

    Для способа 2 (Банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег 1-2 рабочих дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Оригинал накладной высылается по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.

    Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ.

    Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц

    Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в письмо все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).

    Читайте также:  Верхние и нижние суммы дарбу

    Владимир Прохоров, 30 октября 2018

    P.S.
    Если вы хотите получить рабочую версию одной таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц

    Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.

    Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.

    Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом. Т.е. не вы, а системный администратор будет решать какие письма вы можете получать.

    Таблица поставщиков создана также как и таблица товаров, в конструкторе таблиц. Она имеет 8 полей, в которые заносятся сведения о поставщиках товаров.

    — Поле Код поставщика. Первое поле содержит уникальный код поставщика. Оно является ключевым полем, по этому совпадений не допускается. Тип данных хранящихся в поле «счетчик».

    — Поле Наименование. В этом поле хранится информация о наименовании организации. Поле индексированно, но совпадения допускаются. Тип поля текстовый.

    — Поле Обращаться К. Содержит фамилию контактного лица организации.

    Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Должность содержит должность контактного лица. Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Адрес содержит адрес организации. Тип поля текстовый, не индексированно.

    -Поле Город — город организации. Тип поля текстовый, не индексированно.

    -Поле Страна — страна поставщика. Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Телефон — контактный телефон. Тип поля текстовый, не индексированно.

    Для удобства внесения новых поставщиков в БД была создана форма «Поставщики». На ней имеются поля для записи сведений о новых поставщиках , а так же дополнительные кнопки.

    — кнопка Все поставщики позволяет просмотреть отчет о всех внесенных в базу поставщиках.

    — кнопка новые товары открывает форму внесения новых товаров в БД.

    В отличие от формы «Товары» созданной при помощи конструктора, данная форма была создана с помощью мастера форм.

    Для этого в окне «формы» выбираем «Создать форму с помощью мастера»

    В появившемся окне определяем таблицу, с которой будет связана новая форма и выделяем поля. Они будут установлены на форму и связаны с таблицей автоматически.

    Далее выбираем внешний вид формы , ее стиль и имя , под которым она будет сохранена в БД. После этого устанавливаем с помощью конструктора дополнительные кнопки из панели инструментов. Связываем их с уже готовыми формами и запускаем готовую форму.

    Таблица Покупатели создана также как и таблица поставщиков, в конструкторе таблиц. Она имеет 8 полей, в которые заносятся сведения о покупателях товаров.

    — Поле Код покупателя. Первое поле содержит уникальный код покупателя. Оно является ключевым полем, по этому совпадений не допускается. Тип данных хранящихся в поле «счетчик».

    — Поле Наименование. В этом поле хранится информация о наименовании организации. Поле индексированно, но совпадения допускаются. Тип поля текстовый.

    — Поле Обращаться К. Содержит фамилию контактного лица организации.

    Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Должность содержит должность контактного лица. Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Адрес содержит адрес организации. Тип поля текстовый, не индексированно.

    -Поле Город — город организации. Тип поля текстовый, не индексированно.

    -Поле Страна — страна покупателя. Тип поля текстовый, не индексированно.

    — Поле Телефон — контактный телефон. Тип поля текстовый, не индексированно.

    Для удобства внесения новых покупателей в БД была создана форма «Клиенты». На ней имеются поля для записи сведений о новых покупателях.

    Форма «Клиенты» была создана также, как и форма «Поставщики» при помощи «мастера создания форм»

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock detector